Métiers :
Responsable comptabilité trésorerie (H/F) - + 2 métiers
Expérience min :
6 à 10 ans
Secteur :
Diplômes :
Lieux :
Puteaux
Conditions :
Description du poste
Le CabRH recrute un responsable comptabilité bancaire pour un intérim de 6 mois afin de renforcer les équipes internes face à la migration de leur ERP Navision vers Dynamics 365.
L'entreprise :
Acteur d'envergure de l'économie sociale et solidaire, l'entreprise compte plus de 10 000 salariés en France.
Descriptif du poste et des missions :
Au sein du pôle comptabilité bancaire et rattaché à la direction comptable.
Vos missions sont les suivantes :
- Manager, animer l'équipe comptabilité bancaire
- Planifier, organiser, dispenser les formations techniques et fonctionnelles nécessaires à la montée en compétences et la motivation nécessaire au bon déroulement des tâches comptables de ce service
- Calculer les intérêts courus et autres provisions liées aux opérations de trésorerie (contrats de financements, de cautions, de placements et opérations de couvertures diverses, de connectivité bancaire…)
- Être l'interlocuteur privilégié du service trésorerie et aider à sa modernisation
- Calculer des échelles d'intérêts intragroupe et envoyer des notes de débits
- Rapprocher et justifier tous les comptes inter compagnies
- Mettre à jour les dossiers de révision et justifier les comptes dont vous avez la charges ainsi que gérer le lettrage de ces comptes.
- Traiter les anomalies en lien avec le service trésorerie
- Veiller à la bonne affectation des flux bancaires
- S'assurer de la comptabilisation de toutes les caisses des sites et vérifier l'exhaustivité des justificatifs
- Effectuer ou vérifier tous les rapprochements bancaires selon les normes comptables du PCG
- Comptabiliser, justifier et analyser les subventions
- Traiter les anomalies en lien avec les banques
- Contribuer au respect du calendrier du groupe pour tous les arrêtés comptables
- Participer activement au développement et la mise en place des outils informatiques
Profil recherché :
Vous êtes idéalement issu d'une formation Bac+3 à Bac + 5 types BTS comptabilité, DCG ou DSCG ou Master Finance
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 8 ans dans une fonction similaire
Vous disposez d'une bonne aisance relationnelle, d'une rigueur et d'un grand sens de l'organisation
Vous aimez travailler en équipe
Conditions et rémunération :
Intérim de 6 mois, statut cadre (forfait jour)
39 heures/semaine, donnant le droit à environ 12 jours de RTT par an
Rémunération fixe entre 55ke et 65ke sur 12 mois
Jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine après une période d'intégration de 1 mois
Mise à disposition d'une cantine d'entreprise
Mise à disposition d'un parking