Chargé(e) Middle Office OPCVM FED FINANCE

Sous la responsabilité du secrétaire général, vos principales missions seront entre autres et non exhaustivement :
* la réconciliation quotidienne des opérations et des comptes cash des fonds,
* le suivi quotidien du dénouement des opérations réalisées,
* la validation des valeurs liquidatives des fonds,
* la relation avec le dépositaire, le valorisateur, les brokers et prime brokers,
* le cadrage du passif des fonds et suivi de la rentabilité,
* la mise à jour des procédures si nécessaire,
* la facturation et le suivi des frais gestion
* la réalisation de diverses tâches transverses au sein de l'équipe secrétariat général.

De formation Bac+2/+5 (Banque/Finance) avec idéalement une expérience en société de gestion, chez un valorisateur ou un dépositaire, vous avez une très bonne connaissance des OPC et des instruments financiers (contrats à terme, swaps, options), une bonne maîtrise du Pack Office, la connaissance d'un outil de base de données est un plus. Votre niveau d'anglais est opérationnel.

Vous êtes reconnu(e) pour votre tempérament entreprenant, votre autonomie, votre réactivité, votre dynamisme et sens collaboratif pour mener à bien les dossiers. En outre, vous avez un bon sens relationnel et un bon esprit d'équipe.

Nous vous proposons de rejoindre une structure située dans de magnifiques locaux à Paris, reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante au sein d'une activité stimulante et dynamique.

Mais aussi de nombreux avantages : une rémunération fixe brute annuelle (entre 36 et 42 K€ selon le profil) + variable attractif illimité + intéressement + PER + Epargne salariale + abondement 300% . L'entreprise subventionne des chèques emploi service. Une cuisinière prépare dans les locaux le déjeuner pour l'équipe.

Flexibilité : Le télétravail peut être accordé en fonction des contraintes personnelles mais n'est pas systématisé.

Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères et aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis un rendez-vous sera organisé avec mon client.

Je suis Marie-Laure, Consultante Executive chez Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la Finance de Marché et je recherche pour mon client, une Société de gestion de 40 personnes une ou un Chargé(e) de back / Middle Office OPCVM.