Comptable (h/f) LHH Recruitment Solutions

Notre client, un grand établissement bancaire recherche un "Comptable de fonds Private Equity" pour un contrat en CDD de 7 mois!

Au sein du département PERES GS, le Service Middle Office Opérations assure les prestations de middle office de société de Private Equity et l'administration comptable et la valorisation des fonds PERES.

Votre mission :

En tant que Accountant PERES au sein du secteur Accounting & Valuation, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds PERES dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.

Vos activités principales :

Vous contrôlez l'exactitude des opérations à partir des informations reçues des gérants de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires)

Vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives

Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…)

Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation …) et proposez des solutions correctives

Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Vous mettez à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat

Vous analysez la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation

Vous assurez le suivi spécifique des instruments portant intérêts

Vous analysez les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls

Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation

Vous calculez le hurdle

Vous préparez les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations

Vous procédez au traitement et à l'archivage régulier des dossiers

Vous répondez aux demandes des clients dans les délais impartis

Vous proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle

Vous produisez les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation …)

Vous êtes titulaire d'un Bac + 4/5 en gestion, finance, comptabilité

Expérience : 3 - 5 ans

Expérience en valorisation des FCPR / FCPI

Vous connaissez :

- l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion

- les métiers de l'administration de fonds

- les activités de valorisation des FCPR, FCPI

- les métiers dépositaire/Conservation

Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse

Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.

Maitrise des outils bureautiques

Anglais - compétences professionnelles