Responsable Factoring et SI Trésorerie-Financement H/F EUREDEN

Rattaché à la Responsable des Relations Financières, vous êtes en charge avec votre équipe de la gestion des flux et équilibrages bancaires, l'affacturage et la gestion des outils SI Trésorerie et Financement. Vous managez 2 chargés de Factoring et SI Trésorerie et Financement.

Vos missions principales :

* Gestion des flux et équilibrages bancaires :
- Assurer l'implémentation de la connexion des flux bancaires avec nos partenaires bancaires
- Piloter et suivre les contrats de connexion bancaires et mises à jour diverses
- Gérer la trésorerie quotidienne du Groupe : réception des relevés bancaires, intégration dans les outils de trésorerie, ventilation des écritures au niveau des comptes courants et au niveau de l'ERP comptable Qualiac
- Analyser, piloter et veiller à la bonne exécution des virements d'équilibrages bancaires tant au niveau cash pooling Groupe et virements intragroupes dans le respect des cut off bancaires
- Assurer la mise à jour des conditions bancaires négociées dans le logiciel de trésorerie
- Garantir la bonne exécution des virements et encaissements tiers et la bonne gestion des lettres chèques
- Renseigner les prévisions communiquées par les sociétés et challenger le réalisé versus le prévisionnel
- Assurer la mise en place et le contrôle des process Groupe en matière de gestion de trésorerie
- Collaborer avec la Cash Controller Groupe afin d'améliorer les flux bancaires.

* Affacturage :
- Recueillir les informations relatives aux clients à affacturer et les renseigner dans le logiciel métier
- Challenger les filiales sur leur créances transmises
- Extraire et analyser les informations des logiciels de comptabilité des filiales via l'outil dédié
- Préparer et assurer la transmission des informations aux sociétés d'affacturage en vue du financement
- Analyser les écarts et mettre en place des mesures correctives
- Suivre et piloter les coûts et frais facturés par le Factor suivant les cahiers des charges définis.

* Administration et gestion des outils SI trésorerie-financement :
- Mettre en place la gestion des mandats de communication bancaire
- Effectuer le paramétrage des progiciels de trésorerie/financement (Diapason , Finance Active, etc...) en mode SAAS ou non et la gestion spécification fonctionnelles et techniques d'interfaces
- Mettre en place et suivre les contrats de télécommunication bancaire, webbanking backup, tokens et contrats de maintenance des outils de la monétique
- Suivre et piloter la cartographie des outils et logiciels trésorerie-financement.


* Rédiger et mettre à jour les procédures des outils SI trésorerie/financement.

* Favoriser le développement des compétences de votre équipe.

* Participer aux projets transverses avec les différents services du Groupe, notamment avec le déploiement des nouveaux ERP.

De formation Bac+3/4 avec une spécialité finance/trésorerie ou système d'information, vous disposez d'une expérience professionnelle probante sur des problématiques SI trésorerie et/ou d'affacturage.

Vous maîtrisez les logiciels SI de trésorerie, les outils de communication bancaires (Sage FRP, BP1000, EBICS, etc...) et avez des connaissances sur des logiciels d'affacturage (CETRAFACT, etc...) et/ou Finance Active.
La connaissance de l'ERP comptable Qualiac (Cegid) est un plus et celle de SAP serait très appréciée.
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques (La Suite Google, Excel Microsoft, etc...).

Des notions d'anglais sont les bienvenues.

Vous êtes orienté vers le service, faites preuve de diplomatie et disposez d'une aisance relationnelle et rédactionnelle.
Fiable, rigoureux, avec un sens de l'analyse, vous savez vous adapter, appréciez le travail en équipe et êtes force de proposition.

Eureden, Groupe agroalimentaire coopératif, c'est d'abord une mission forte et engagée : innover pour bien nourrir les Hommes par une alimentation durable et saine. Eureden, c'est également une ambition affirmée : faire rayonner notre savoir-faire à l'international tout en respectant notre ancrage régional et les valeurs identitaires qui y sont associées. Eureden, c'est enfin une formidable aventure humaine qui rassemble plus de 9 000 femmes et hommes qui regardent l'avenir avec optimisme pour grandir tous ensemble.